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跟着明星基金经理投资?葛兰、傅鹏博、朱少醒等大咖“出手”定增市场

折价发行优势和6个月锁定期使得定增市场热度不减,继2020年获利颇丰后,2021年以来,明星基金经理再度频繁“出手”上市公司定增案。而回溯明星基金经理参与定增个股的表现,均取得不错的收益率,这或将引起散户投资者的“跟风”。

折价发行优势和6个月锁定期使得定增市场热度不减,继2020年获利颇丰后,2021年以来,明星基金经理再度频繁“出手”上市公司定增案。而回溯明星基金经理参与定增个股的表现,均取得不错的收益率,这或将引起散户投资者的“跟风”。

跟着明星基金经理投资?葛兰、傅鹏博、朱少醒等大咖“出手”定增市场

2月19日,中欧基金公告称,葛兰所管理的中欧医疗健康及中欧医疗创新两只基金同时参与了九洲药业非公开发行股票的认购,合计认购约922万股,按照38.21元/股的发行价格计算,总成本合计3.52亿元。

事实上,在再融资新规下,定增已成为机构参与A股市场的一种常态化手段,公募参与热情也一直不减。

据统计,今年以来,睿远基金明星基金经理傅鹏博相继参与了福莱特、上机数控的定增,除此之外,陈皓、冯波、冯明远、余广、刘格菘、朱少醒、葛兰、杨栋、李晓星等基金经理也在定增市场中“淘金”。

不过值得一提的是,相较基金去年四季报,部分明星基金经理出现偏爱“新股”,而这也或暗示其下一步布局。据葛兰管理的基金2020年四季报,九洲药业未出现在中欧医疗健康及中欧医疗创新两只基金前十大重仓。

同样,葛兰、冯波、张清华等多位明星基金经理及一众机构“扎堆”的射频龙头股卓胜微的定增中也出现了易方达明星基金经理陈皓身影,据悉,2020年其一直布局新能源类股票。

广发、睿远、嘉实“角逐”九洲药业,中欧葛兰3.5亿获配

2020年受疫情影响,医药板块整体估值提升,今年随着医改政策的逐步明晰,医药行业确定性愈加明显,医药也无疑成为各机构抱团股。而作为医药类行业的明星基金经理,中欧葛兰关注的药企无疑成为投资者投资方向的重要标杆之一。

据天天基金网显示,截至2020年末,葛兰管理的中欧医疗健康及中欧医疗创新前十大重仓股几乎一致,其中爱尔眼科、药明康德、泰格医疗为前三大重仓股。九洲药业并未出现在葛兰管理的医药类基金前十大重仓股。

但值得一提的是,在九洲药业此次不超过10亿元的定增中,不乏中欧、广发、睿远、嘉实、财通、富国基金等公募基金扎推申购,最后仅中欧以38.21元/股获配922万股

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据同花顺数据,今年以来,九洲药业股价一度冲高至41.99元/股,较去年年底涨17.29%,虽近期有所回落,但截至19日收盘,股价为39.11元,仍高于定增价。

此外,葛兰出手的另一个竞争激烈的定增为此前1月18日射频龙头股卓胜微30亿的定增案。据公告显示,该定增亦不乏嘉实、交银施罗德、博时、南方、汇添富等多家公募基金捧场申购。

据卓胜微12日发布的2020年业绩预告,预计2020年全年实现归母净利润10-10.5亿元,同比增长104.14%-111.2%。截至19日,公司股价625.8元。

事实上,作为半导体行业的龙头股,卓胜微自上市以来,与公募基金的渊源颇深。例如广受关注的由明星基金经理蔡嵩松执掌的网红基金诺安成长的最新四季报十大重仓股中,卓胜微就赫然在列。

同样,对比2019年未机构持仓情况,可以发现截止2020年底时,卓胜微的机构持股股数从期初的不到1000万股增加到了期末的2082.72万股,增仓机构均为基金。

而据此次卓胜微定增方案结果,此次定增的发行价格为565.85 元/股,易方达以获配291万股居首位,获配金额16.5亿元,旗下共18只基金获配。

其中值得注意的是,2020年一直布局新能源类股票的陈皓也现身此次定增,其所管理的6只基金全部获配,与此同时,前不久刚创下千亿申购新基金纪录的冯波也赫然在列,其管理的上榜产品是易方达中盘成长。

无独有偶,葛兰管理的中欧阿尔法、中欧明睿新起点均参与了卓胜微的定增,合计认购18.38万股,认购金额合计1.04亿元。

睿远傅鹏博“偏爱”光伏股

今年以来的配售名单中,除了易方达、中欧等频繁上榜外,睿远傅鹏博亦是上市公司定增行动中较为积极者,且傅鹏博大手笔参与的多为光伏股。

自去年12月参与通威股份(约2亿元)和江化微(约0.2亿元)定增后,今年以来,傅鹏博管理的睿远成长价值先后参与了福莱特和上机数控定增。

具体来看,1月20日,福莱特25亿定增案(定增发行价格为29.57元/股),在易方达、汇添富等多家公募基金激烈角逐中,睿远基金、南方基金、景顺长城基金、中银基金、财通基金等5家公募机构获配。

据统计,5家公募基金公司合计获配股数为2.15万股,合计获配金额6.35亿元,在所有募集资金净额中占比25.4%。

其中傅鹏博管理的睿远成长价值以总成本1.2亿元认购了406万股。截至19日,福莱特报收35.89元。

无独有偶,在上机数控30亿元定增中,睿远成长价值以131元/股的价格获配152.67万股,获配金额1.99亿元,锁定期6个月。截止18日,该笔定增的账面价值2.25亿元,账面价值占基金净资产比例为0.65%,浮盈比例为12.36%。

明星基金经理参与的定增收获颇丰

自去年4月再融资新规开放后,折价发行优势和6个月锁定期使得各投资机构积极参与上市公司定向增发。与此同时,近两年热度火速提升的公募爆款基金积极参与,其中不乏盈利。

据统计,2020年公司定增获配比例中,公募获配比例达到24.43%。其中,财通基金获配数量居首位,达112例,兴证全球基金、华夏基金获配数量紧随其后,位居第二、第三。

具体来看,去年4月,广发科技先锋混合型证券投资基金耗资5亿元参与认购了康泰生物454.55万股定增股份。以康泰生物19日的收盘价170.5元/股来计算,该笔投资浮盈2.75亿元。

同样,去年4月10日,嘉实低价策略股票、中欧时代智慧、广发聚瑞等28只公募基金以34.80元/股的价格参与新宙邦定增,新宙邦19日收盘报81.38元,相比定增价格上涨了133.85%,公募基金在新宙邦上合计浮盈超5亿元。

今年开年以来,定增市场依然热闹非凡且明星基金经理参与定增的热情不减。

1月初,刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长在内3只基金均参与了智动力的定增,合计0.5亿元认购了284.25万股,截至目前浮盈超100万元。

与此同时,另一位明星基金经理冯明远所管理的包括信达澳银新能源产业在内5只基金也合

计认购了智动力此次定增260.94万股。

而富国基金明星基金经理朱少醒所管的富国天惠今年以来也参与了新奥股份、中密控股两家上市公司的定向增发。

2月5日,富国基金公告,公司旗下8只基金参与了新奥股份非公开发行股票的认购,其中富国天惠认购了400万股,总成本5000万元,此次定增价格为12.50元/股。而新奥股份最新估计16.7元,较定增价格上涨33.6%,富国浮盈约1680万元。

此外,信达澳银基金冯明远管理的信达澳银新能源产业等基金参与了博敏电子定增;易方达基金张坤管理的易方达中小盘和萧楠管理的易方达消费行业参与了百润股份定增;兴证全球基金谢治宇管理的兴全合宜混合参与了双汇发展定增。

后视镜观察,明星基金经理参与定增的个股均取得不错的收益率,这些个股或将成为投资者“抄作业”的下一个标的。

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作者: admin

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